嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C (024706.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (4532 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接(024705)目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830) |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0164元 | 1.0166元 |
| 2026-05-28 | 1.0094元 | 1.0096元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0219元 |
| 2026-05-26 | 1.0265元 | 1.0267元 |
| 2026-05-25 | 1.0283元 | 1.0285元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0291元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.0297元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.0420元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0386元 | 1.0388元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0424元 |
| 2026-05-14 | 1.0492元 | 1.0494元 |
| 2026-05-13 | 1.0513元 | 1.0515元 |
| 2026-05-12 | 1.0521元 | 1.0523元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0493元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.0452元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 1.0492元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.0444元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0471元 | 1.0473元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0431元 |
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.0486元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.0450元 |
| 2026-04-21 | 1.0589元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0436元 | 1.0438元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.0434元 |
| 2026-04-16 | 1.0475元 | 1.0477元 |
| 2026-04-15 | 1.0444元 | 1.0446元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0516元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.0500元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.0431元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.0431元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0370元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0371元 | 1.0373元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.0360元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0401元 |
| 2026-03-27 | 1.0408元 | 1.0410元 |
| 2026-03-26 | 1.0350元 | 1.0352元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.0389元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.0185元 |
| 2026-03-20 | 1.0417元 | 1.0419元 |
| 2026-03-19 | 1.0417元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0455元 | 1.0457元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.0443元 |