嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C (024706.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0565元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3759 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.0448元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.0566元 |
| 2026-02-11 | 1.0540元 | 1.0541元 |
| 2026-02-10 | 1.0505元 | 1.0506元 |
| 2026-02-09 | 1.0442元 | 1.0443元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0392元 |
| 2026-02-05 | 1.0369元 | 1.0370元 |
| 2026-02-04 | 1.0338元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0213元 | 1.0214元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.0143元 |
| 2026-01-30 | 1.0313元 | 1.0314元 |
| 2026-01-29 | 1.0463元 | 1.0464元 |
| 2026-01-28 | 1.0328元 | 1.0329元 |
| 2026-01-27 | 1.0106元 | 1.0107元 |
| 2026-01-26 | 1.0012元 | 1.0013元 |
| 2026-01-23 | 0.9948元 | 0.9949元 |
| 2026-01-22 | 1.0014元 | 1.0015元 |
| 2026-01-21 | 0.9902元 | 0.9903元 |
| 2026-01-20 | 0.9891元 | 0.9892元 |
| 2026-01-19 | 0.9851元 | 0.9852元 |
| 2026-01-16 | 0.9880元 | 0.9881元 |
| 2026-01-15 | 0.9975元 | 0.9976元 |
| 2026-01-14 | 0.9970元 | 0.9971元 |
| 2026-01-13 | 0.9958元 | 0.9959元 |
| 2026-01-12 | 0.9923元 | 0.9924元 |
| 2026-01-09 | 0.9914元 | 0.9915元 |
| 2026-01-08 | 0.9902元 | 0.9903元 |
| 2026-01-07 | 0.9935元 | 0.9936元 |
| 2026-01-06 | 0.9939元 | 0.9940元 |
| 2026-01-05 | 0.9884元 | 0.9885元 |
| 2025-12-31 | 0.9927元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 0.9965元 | 0.9966元 |
| 2025-12-29 | 0.9966元 | 0.9967元 |
| 2025-12-26 | 0.9984元 | 0.9985元 |
| 2025-12-25 | 0.9988元 | 0.9989元 |
| 2025-12-24 | 0.9999元 | 1.0000元 |
| 2025-12-23 | 1.0047元 | 1.0048元 |
| 2025-12-22 | 1.0037元 | 1.0038元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0027元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.0071元 |
| 2025-12-17 | 1.0037元 | 1.0038元 |
| 2025-12-16 | 0.9995元 | 0.9996元 |
| 2025-12-15 | 1.0109元 | 1.0110元 |
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.0048元 |
| 2025-12-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |