嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C (024706.jj ) 港股通高股息 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3634 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证港股通高股息投资ETF |
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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0589元 | 1.0591元 |
| 2026-04-20 | 1.0436元 | 1.0438元 |
| 2026-04-17 | 1.0432元 | 1.0434元 |
| 2026-04-16 | 1.0475元 | 1.0477元 |
| 2026-04-15 | 1.0444元 | 1.0446元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0516元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.0500元 |
| 2026-04-10 | 1.0504元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.0431元 |
| 2026-04-08 | 1.0429元 | 1.0431元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0370元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0371元 | 1.0373元 |
| 2026-04-01 | 1.0358元 | 1.0360元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0401元 |
| 2026-03-27 | 1.0408元 | 1.0410元 |
| 2026-03-26 | 1.0350元 | 1.0352元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.0389元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.0325元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.0185元 |
| 2026-03-20 | 1.0417元 | 1.0419元 |
| 2026-03-19 | 1.0417元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0455元 | 1.0457元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.0443元 |
| 2026-03-16 | 1.0437元 | 1.0439元 |
| 2026-03-13 | 1.0428元 | 1.0430元 |
| 2026-03-12 | 1.0546元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0531元 |
| 2026-03-10 | 1.0436元 | 1.0437元 |
| 2026-03-09 | 1.0455元 | 1.0456元 |
| 2026-03-06 | 1.0541元 | 1.0542元 |
| 2026-03-05 | 1.0426元 | 1.0427元 |
| 2026-03-04 | 1.0421元 | 1.0422元 |
| 2026-03-03 | 1.0590元 | 1.0591元 |
| 2026-03-02 | 1.0607元 | 1.0608元 |
| 2026-02-27 | 1.0630元 | 1.0631元 |
| 2026-02-26 | 1.0561元 | 1.0562元 |
| 2026-02-25 | 1.0665元 | 1.0666元 |
| 2026-02-24 | 1.0671元 | 1.0672元 |
| 2026-02-13 | 1.0447元 | 1.0448元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.0566元 |
| 2026-02-11 | 1.0540元 | 1.0541元 |
| 2026-02-10 | 1.0505元 | 1.0506元 |
| 2026-02-09 | 1.0442元 | 1.0443元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0392元 |
| 2026-02-05 | 1.0369元 | 1.0370元 |
| 2026-02-04 | 1.0338元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0213元 | 1.0214元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.0143元 |