嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 申	基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模5,836.76万元 (2026-06-30) 基金净值0.8004元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% (6093 / 6219)
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C.(024703) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.74元	5,836.76万	7,877.93万元	--
2026-03-31	0.91元	9,286.53万	1.02亿元	--
2025-12-31	0.93元	1.08亿	1.16亿元	--