嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9158元 (2026-03-02) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (5447 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.06万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 12.94万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,978.91万 | 66.73% |
| 工业 | 2,029.40万 | 13.57% |
| 信息技术 | 1,088.37万 | 7.28% |
| 原材料 | 507.17万 | 3.39% |
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