嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6464元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-34.72% (6313 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-10-15 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-10-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-10-13 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-10-12 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-10-09 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-10-08 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-09-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-09-29 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-09-28 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-09-24 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-09-23 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-09-22 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-09-21 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-09-18 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-09-17 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-09-16 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-09-15 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-09-14 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-09-11 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-09-10 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-09-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-09-08 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-09-07 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-09-04 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-09-03 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-09-02 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-09-01 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-31 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-26 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-08-25 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-08-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-21 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-08-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-14 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-05 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-31 | 0.8099元 | 0.8099元 |