嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8004元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% (6093 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-19 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-08-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-14 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-05 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-31 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-30 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-29 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-28 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-24 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-07-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-22 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-20 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-07-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-14 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-07-13 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-09 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-06 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-03 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-02 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-01 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-30 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-29 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-06-26 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-06-22 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-18 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-16 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |