嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30基金净值0.9286元 (2025-12-31) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-6.89% (5203 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-11 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-08 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-01 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-11-21 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-10-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-10-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-10-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-10-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |