嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8788元 (2026-03-03) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-11.88% (5539 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-02-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-02-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-02-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-02-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-02-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-02-10 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-09 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-06 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-02-05 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-02-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-02-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-02-02 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-01-30 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-21 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-15 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-01-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-01-09 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-01-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-31 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-18 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-12-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |