嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C (024703.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9372元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (5482 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式(024702) |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-14 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-12 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-07 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-08 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-07 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-01 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-31 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-20 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-17 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-16 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-03-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-12 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-11 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-09 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-06 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-03-04 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |