摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C (024696.jj ) 申	基金经理吴春杰恩学海基金类型FOF成立日期2025-08-08总资产规模4.05亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9996元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (1322 / 1507)
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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C.(024696) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4.05亿	4.03亿元	--
2025-12-31	--	8.80亿	8.74亿元	--