摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |