鑫元新兴产业睿选混合发起式A (024691.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模1,107.54万元 (2025-12-31) 基金净值0.9930元 (2026-02-24) 基金经理张峥青成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7744 / 9067)
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鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元新兴产业睿选混合发起式A.(024691) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元新兴产业睿选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.09元	1,107.54万	1,017.86万元	--
2025-09-30	1.17元	1,209.57万	1,031.09万元	--
2025-07-10	--	--	1,009.27万元	--