鑫元新兴产业睿选混合发起式A (024691.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张峥青基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4581元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率45.85% (293 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
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鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 904.49万 | 86.64% |
| (其中) 股票 | 904.49万 | 86.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.29万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 67.20万 | 6.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 780.57万 | 74.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.94万 | 8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.58万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.79万 | 1.03% |
| 金融业 | 4.93万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 1.62万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 1.06万 | 0.10% |
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