鑫元新兴产业睿选混合发起式A (024691.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9927元 (2026-02-25) 基金经理张峥青成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7790 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
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鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078.76万 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 1,078.76万 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.61万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 60.61万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.91万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 1,019.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 775.38万 | 66.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.38万 | 8.93% |
| 批发和零售业 | 76.50万 | 6.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.53万 | 2.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.61%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 88.97万 | 7.61% |
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