鑫元新兴产业睿选混合发起式A (024691.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张峥青基金类型混合型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率34.44% (422 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
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鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-07 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-03 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-02 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-01 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-30 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-26 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-24 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-23 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-22 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-18 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-06-17 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-16 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-05 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-04 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |