东海价值臻选混合A (024683.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模4,834.61元 (2026-03-31) 基金净值0.9123元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% (8898 / 9174)
相关基金:	主从基金: 东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合A(024683) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东海价值臻选混合A.(024683) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海价值臻选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	4,834.61	5,606.00元	--
2025-12-31	0.98元	1,075.26	1,099.00元	--