东海价值臻选混合A (024683.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张立新杨恒基金类型混合型成立日期2025-09-16总资产规模2,205.53元 (2026-06-30) 基金净值0.8789元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率453.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.11% (9147 / 9454)
相关基金:	主从基金: 东海价值臻选混合D 、东海价值臻选混合E 、东海价值臻选混合C
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东海价值臻选混合A(024683) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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东海价值臻选混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	10.00	220.47元	--
2025-12-31	100.00%	0%	4.00	268.08元	--