东海价值臻选混合A(024683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-09-11 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-09-08 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-09-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-09-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-01 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-31 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-28 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-27 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-19 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-14 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-13 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-03 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-31 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-28 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-23 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-22 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-16 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-15 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-14 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-13 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |