东海价值臻选混合A(024683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-06 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-27 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-17 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-13 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-04-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-07 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-02 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-27 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-25 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-03-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-19 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-18 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-09 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-04 | 0.9477元 | 0.9477元 |