东海价值臻选混合A(024683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-09 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-04 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-10 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-02-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-02-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-28 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-22 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-01-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-09 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-08 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-07 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |