东海价值臻选混合A(024683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-09 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-08 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-02 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-01 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-30 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-25 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-18 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-17 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-15 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-12 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-10 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-09 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-08 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-02 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-05-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-20 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-19 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-18 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-06 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |