东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2880 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |