东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模231.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.0912元 (2026-03-13) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3059 / 9052)
相关基金:	主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东海产业优选混合发起式A.(024678) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海产业优选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.07元	231.03万	216.12万元	--
2025-06-30	--	--	1,620.82万元	--