东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1029元 (2026-03-12) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2701 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,932.80万 | 84.41% |
| (其中) 股票 | 1,932.80万 | 84.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 356.59万 | 15.57% |
| 3 | 其他资产 | 3,316.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,024.39万 | 44.74% |
| 金融业 | 379.15万 | 16.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.24万 | 6.91% |
| 采矿业 | 96.65万 | 4.22% |
| 批发和零售业 | 91.11万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.04万 | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.92万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.17万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 24.56万 | 1.07% |
| 房地产业 | 13.57万 | 0.59% |
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