东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0203元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率313.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6423 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,578.33万 | 67.14% |
| (其中) 股票 | 1,578.33万 | 67.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 771.92万 | 32.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,002.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,284.52万 | 54.64% |
| 采矿业 | 156.13万 | 6.64% |
| 金融业 | 49.64万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.60万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.88万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.14万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.46万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.95万 | 0.13% |
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