东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1149元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2668 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,637.60万 | 76.24% |
| (其中) 股票 | 1,637.60万 | 76.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.18万 | 23.75% |
| 3 | 其他资产 | 2,094.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,196.60万 | 55.71% |
| 采矿业 | 182.69万 | 8.51% |
| 金融业 | 88.92万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.25万 | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.67万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.01万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.43万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 8.14万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.01万 | 0.19% |
| 建筑业 | 3.68万 | 0.17% |
| 房地产业 | 1.66万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | 0.03% |
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