东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0203元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率313.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6423 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |