东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (2199 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |