东海产业优选混合发起式A (024678.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0912元 (2026-03-13) 基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3059 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海产业优选混合发起式D 、东海产业优选混合发起式C 、东海产业优选混合发起式E |
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东海产业优选混合发起式A(024678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-02-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-30 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |