华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率861.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (2170 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-07 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-17 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-15 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |