华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2403元 (2026-01-23) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率23.84% (1231 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |