华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申	基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模5,014.73万元 (2026-03-31) 基金净值1.2079元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率861.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.61% (1439 / 5894)
相关基金:	主从基金: 华商中证800指数增强C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华商中证800指数增强A(024669) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华商中证800指数增强A.(024669) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华商中证800指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	5,014.73万	4,508.43万元	--
2025-12-31	1.10元	4,516.25万	4,103.07万元	--
2025-08-05	--	--	1.35亿元	--