华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1929元 (2026-03-11) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1465 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-13 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-30 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-07 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-31 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-30 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-25 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |