华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率916.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (2475 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-10-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-09-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |