华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率861.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (1330 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-21 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-17 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-09 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |