华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2082元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率861.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.64% (1427 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,728.08万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 8,728.08万 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 834.52万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 37.44万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,457.69万 | 46.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,448.92万 | 15.09% |
| 金融业 | 1,260.55万 | 13.13% |
| 采矿业 | 1,011.49万 | 10.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.57万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 99.11万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.91万 | 0.36% |
| 综合 | 29.09万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.70万 | 0.16% |
| 建筑业 | 15.24万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 9.38万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66万 | 0.03% |
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