华商中证800指数增强A (024669.jj ) 中证800 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率916.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (2475 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证800指数增强C |
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华商中证800指数增强A(024669) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,785.50万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 6,785.50万 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.40万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 16.55万 | 0.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,335.59万 | 44.99% |
| 金融业 | 1,891.24万 | 25.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656.56万 | 8.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.73万 | 3.89% |
| 采矿业 | 125.39万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.39万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 74.91万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 65.18万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.64万 | 0.21% |
| 房地产业 | 15.08万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.06万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.72万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 64.59万 | 0.87% |
| 制造业 | 57.93万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.12万 | 0.62% |
| 金融业 | 24.85万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 14.54万 | 0.20% |
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