富安达优势成长混合C(024667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.6676元 | 3.9166元 |
| 2026-09-10 | 3.6757元 | 3.9247元 |
| 2026-09-09 | 3.7091元 | 3.9581元 |
| 2026-09-08 | 3.6916元 | 3.9406元 |
| 2026-09-07 | 3.7198元 | 3.9688元 |
| 2026-09-04 | 3.5805元 | 3.8295元 |
| 2026-09-03 | 3.6449元 | 3.8939元 |
| 2026-09-02 | 3.6534元 | 3.9024元 |
| 2026-09-01 | 3.7338元 | 3.9828元 |
| 2026-08-31 | 3.7953元 | 4.0443元 |
| 2026-08-28 | 3.7489元 | 3.9979元 |
| 2026-08-27 | 3.8149元 | 4.0639元 |
| 2026-08-26 | 3.7425元 | 3.9915元 |
| 2026-08-25 | 3.6984元 | 3.9474元 |
| 2026-08-24 | 3.7187元 | 3.9677元 |
| 2026-08-21 | 3.8610元 | 4.1100元 |
| 2026-08-20 | 3.8091元 | 4.0581元 |
| 2026-08-19 | 3.8024元 | 4.0514元 |
| 2026-08-18 | 4.0783元 | 4.3273元 |
| 2026-08-17 | 4.1068元 | 4.3558元 |
| 2026-08-14 | 3.9632元 | 4.2122元 |
| 2026-08-13 | 3.9232元 | 4.1722元 |
| 2026-08-12 | 3.9490元 | 4.1980元 |
| 2026-08-11 | 3.9014元 | 4.1504元 |
| 2026-08-10 | 3.9075元 | 4.1565元 |
| 2026-08-07 | 3.9600元 | 4.2090元 |
| 2026-08-06 | 3.8856元 | 4.1346元 |
| 2026-08-05 | 3.8670元 | 4.1160元 |
| 2026-08-04 | 3.7833元 | 4.0323元 |
| 2026-08-03 | 3.5936元 | 3.8426元 |
| 2026-07-31 | 3.6979元 | 3.9469元 |
| 2026-07-30 | 3.5825元 | 3.8315元 |
| 2026-07-29 | 3.8181元 | 4.0671元 |
| 2026-07-28 | 3.8042元 | 4.0532元 |
| 2026-07-27 | 4.1183元 | 4.3673元 |
| 2026-07-24 | 4.0030元 | 4.2520元 |
| 2026-07-23 | 4.0555元 | 4.3045元 |
| 2026-07-22 | 4.0829元 | 4.3319元 |
| 2026-07-21 | 4.1979元 | 4.4469元 |
| 2026-07-20 | 3.9517元 | 4.2007元 |
| 2026-07-17 | 4.0830元 | 4.3320元 |
| 2026-07-16 | 4.4275元 | 4.6765元 |
| 2026-07-15 | 4.5484元 | 4.7974元 |
| 2026-07-14 | 4.6954元 | 4.9444元 |
| 2026-07-13 | 4.4622元 | 4.7112元 |
| 2026-07-10 | 4.6432元 | 4.8922元 |
| 2026-07-09 | 4.8593元 | 5.1083元 |
| 2026-07-08 | 4.5808元 | 4.8298元 |
| 2026-07-07 | 4.9003元 | 4.9003元 |
| 2026-07-06 | 4.9083元 | 4.9083元 |