富安达优势成长混合C (024667.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6497元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率47.36% (219 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达优势成长混合(710001) |
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富安达优势成长混合C(024667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.6497元 | 4.6497元 |
| 2026-06-04 | 4.8475元 | 4.8475元 |
| 2026-06-03 | 4.7668元 | 4.7668元 |
| 2026-06-02 | 4.6632元 | 4.6632元 |
| 2026-06-01 | 4.4946元 | 4.4946元 |
| 2026-05-29 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-05-28 | 4.7701元 | 4.7701元 |
| 2026-05-27 | 4.6783元 | 4.6783元 |
| 2026-05-26 | 4.6716元 | 4.6716元 |
| 2026-05-25 | 4.6625元 | 4.6625元 |
| 2026-05-22 | 4.5444元 | 4.5444元 |
| 2026-05-21 | 4.3738元 | 4.3738元 |
| 2026-05-20 | 4.4918元 | 4.4918元 |
| 2026-05-19 | 4.4496元 | 4.4496元 |
| 2026-05-18 | 4.4288元 | 4.4288元 |
| 2026-05-15 | 4.3937元 | 4.3937元 |
| 2026-05-14 | 4.4623元 | 4.4623元 |
| 2026-05-13 | 4.5886元 | 4.5886元 |
| 2026-05-12 | 4.4858元 | 4.4858元 |
| 2026-05-11 | 4.4699元 | 4.4699元 |
| 2026-05-08 | 4.3814元 | 4.3814元 |
| 2026-05-07 | 4.4445元 | 4.4445元 |
| 2026-05-06 | 4.3673元 | 4.3673元 |
| 2026-04-30 | 4.2624元 | 4.2624元 |
| 2026-04-29 | 4.2181元 | 4.2181元 |
| 2026-04-28 | 4.1376元 | 4.1376元 |
| 2026-04-27 | 4.1783元 | 4.1783元 |
| 2026-04-24 | 4.1988元 | 4.1988元 |
| 2026-04-23 | 4.2311元 | 4.2311元 |
| 2026-04-22 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-04-21 | 4.1631元 | 4.1631元 |
| 2026-04-20 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-04-17 | 4.1484元 | 4.1484元 |
| 2026-04-16 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-04-15 | 3.9887元 | 3.9887元 |
| 2026-04-14 | 4.0231元 | 4.0231元 |
| 2026-04-13 | 3.9746元 | 3.9746元 |
| 2026-04-10 | 3.9594元 | 3.9594元 |
| 2026-04-09 | 3.8776元 | 3.8776元 |
| 2026-04-08 | 3.8654元 | 3.8654元 |
| 2026-04-07 | 3.7028元 | 3.7028元 |
| 2026-04-03 | 3.7053元 | 3.7053元 |
| 2026-04-02 | 3.7091元 | 3.7091元 |
| 2026-04-01 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-03-31 | 3.7157元 | 3.7157元 |
| 2026-03-30 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-03-27 | 3.7667元 | 3.7667元 |
| 2026-03-26 | 3.7606元 | 3.7606元 |
| 2026-03-25 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-03-24 | 3.7443元 | 3.7443元 |