富安达优势成长混合C (024667.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰基金类型混合型成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1988元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率33.07% (358 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达优势成长混合A |
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富安达优势成长混合C(024667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 4.1988元 | 4.1988元 |
| 2026-04-23 | 4.2311元 | 4.2311元 |
| 2026-04-22 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-04-21 | 4.1631元 | 4.1631元 |
| 2026-04-20 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-04-17 | 4.1484元 | 4.1484元 |
| 2026-04-16 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-04-15 | 3.9887元 | 3.9887元 |
| 2026-04-14 | 4.0231元 | 4.0231元 |
| 2026-04-13 | 3.9746元 | 3.9746元 |
| 2026-04-10 | 3.9594元 | 3.9594元 |
| 2026-04-09 | 3.8776元 | 3.8776元 |
| 2026-04-08 | 3.8654元 | 3.8654元 |
| 2026-04-07 | 3.7028元 | 3.7028元 |
| 2026-04-03 | 3.7053元 | 3.7053元 |
| 2026-04-02 | 3.7091元 | 3.7091元 |
| 2026-04-01 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-03-31 | 3.7157元 | 3.7157元 |
| 2026-03-30 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-03-27 | 3.7667元 | 3.7667元 |
| 2026-03-26 | 3.7606元 | 3.7606元 |
| 2026-03-25 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-03-24 | 3.7443元 | 3.7443元 |
| 2026-03-23 | 3.6839元 | 3.6839元 |
| 2026-03-20 | 3.7801元 | 3.7801元 |
| 2026-03-19 | 3.7802元 | 3.7802元 |
| 2026-03-18 | 3.8959元 | 3.8959元 |
| 2026-03-17 | 3.8380元 | 3.8380元 |
| 2026-03-16 | 3.9091元 | 3.9091元 |
| 2026-03-13 | 3.9197元 | 3.9197元 |
| 2026-03-12 | 3.9707元 | 3.9707元 |
| 2026-03-11 | 4.0572元 | 4.0572元 |
| 2026-03-10 | 4.1034元 | 4.1034元 |
| 2026-03-09 | 4.0532元 | 4.0532元 |
| 2026-03-06 | 4.1137元 | 4.1137元 |
| 2026-03-05 | 4.1078元 | 4.1078元 |
| 2026-03-04 | 4.0524元 | 4.0524元 |
| 2026-03-03 | 4.0933元 | 4.0933元 |
| 2026-03-02 | 4.2136元 | 4.2136元 |
| 2026-02-27 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-02-26 | 4.2046元 | 4.2046元 |
| 2026-02-25 | 4.1804元 | 4.1804元 |
| 2026-02-24 | 4.1276元 | 4.1276元 |
| 2026-02-13 | 4.1129元 | 4.1129元 |
| 2026-02-12 | 4.1763元 | 4.1763元 |
| 2026-02-11 | 4.1754元 | 4.1754元 |
| 2026-02-10 | 4.1938元 | 4.1938元 |
| 2026-02-09 | 4.1885元 | 4.1885元 |
| 2026-02-06 | 4.1110元 | 4.1110元 |
| 2026-02-05 | 4.0998元 | 4.0998元 |