富安达优势成长混合C (024667.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.4404元 (2025-12-22) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.72% (151 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达优势成长混合A |
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富安达优势成长混合C(024667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 4.4404元 | 4.4404元 |
| 2025-12-19 | 4.3676元 | 4.3676元 |
| 2025-12-18 | 4.3626元 | 4.3626元 |
| 2025-12-17 | 4.4757元 | 4.4757元 |
| 2025-12-16 | 4.3320元 | 4.3320元 |
| 2025-12-15 | 4.3951元 | 4.3951元 |
| 2025-12-12 | 4.5028元 | 4.5028元 |
| 2025-12-11 | 4.4742元 | 4.4742元 |
| 2025-12-10 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2025-12-09 | 4.5199元 | 4.5199元 |
| 2025-12-08 | 4.5144元 | 4.5144元 |
| 2025-12-05 | 4.4356元 | 4.4356元 |
| 2025-12-04 | 4.4285元 | 4.4285元 |
| 2025-12-03 | 4.4216元 | 4.4216元 |
| 2025-12-02 | 4.4913元 | 4.4913元 |
| 2025-12-01 | 4.5221元 | 4.5221元 |
| 2025-11-28 | 4.4866元 | 4.4866元 |
| 2025-11-27 | 4.4542元 | 4.4542元 |
| 2025-11-26 | 4.4806元 | 4.4806元 |
| 2025-11-25 | 4.4343元 | 4.4343元 |
| 2025-11-24 | 4.3383元 | 4.3383元 |
| 2025-11-21 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2025-11-20 | 4.4946元 | 4.4946元 |
| 2025-11-19 | 4.5508元 | 4.5508元 |
| 2025-11-18 | 4.5474元 | 4.5474元 |
| 2025-11-17 | 4.6232元 | 4.6232元 |
| 2025-11-14 | 4.6337元 | 4.6337元 |
| 2025-11-13 | 4.7566元 | 4.7566元 |
| 2025-11-12 | 4.6552元 | 4.6552元 |
| 2025-11-11 | 4.6398元 | 4.6398元 |
| 2025-11-10 | 4.6443元 | 4.6443元 |
| 2025-11-07 | 4.6692元 | 4.6692元 |
| 2025-11-06 | 4.6853元 | 4.6853元 |
| 2025-11-05 | 4.6037元 | 4.6037元 |
| 2025-11-04 | 4.5524元 | 4.5524元 |
| 2025-11-03 | 4.6350元 | 4.6350元 |
| 2025-10-31 | 4.6316元 | 4.6316元 |
| 2025-10-30 | 4.7047元 | 4.7047元 |
| 2025-10-29 | 4.7493元 | 4.7493元 |
| 2025-10-28 | 4.6441元 | 4.6441元 |
| 2025-10-27 | 4.6459元 | 4.6459元 |
| 2025-10-24 | 4.5932元 | 4.5932元 |
| 2025-10-23 | 4.4838元 | 4.4838元 |
| 2025-10-22 | 4.4789元 | 4.4789元 |
| 2025-10-21 | 4.5073元 | 4.5073元 |
| 2025-10-20 | 4.3897元 | 4.3897元 |
| 2025-10-17 | 4.3627元 | 4.3627元 |
| 2025-10-16 | 4.4980元 | 4.4980元 |
| 2025-10-15 | 4.4827元 | 4.4827元 |
| 2025-10-14 | 4.3856元 | 4.3856元 |