富安达优势成长混合C (024667.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理李守峰杨红基金类型混合型成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4275元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率44.38% (232 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达优势成长混合(710001) |
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富安达优势成长混合C(024667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.4275元 | 4.6765元 |
| 2026-07-15 | 4.5484元 | 4.7974元 |
| 2026-07-14 | 4.6954元 | 4.9444元 |
| 2026-07-13 | 4.4622元 | 4.7112元 |
| 2026-07-10 | 4.6432元 | 4.8922元 |
| 2026-07-09 | 4.8593元 | 5.1083元 |
| 2026-07-08 | 4.5808元 | 4.8298元 |
| 2026-07-07 | 4.9003元 | 4.9003元 |
| 2026-07-06 | 4.9083元 | 4.9083元 |
| 2026-07-03 | 4.9702元 | 4.9702元 |
| 2026-07-02 | 4.9284元 | 4.9284元 |
| 2026-07-01 | 5.2668元 | 5.2668元 |
| 2026-06-30 | 5.4097元 | 5.4097元 |
| 2026-06-29 | 5.2061元 | 5.2061元 |
| 2026-06-26 | 5.2809元 | 5.2809元 |
| 2026-06-25 | 5.4643元 | 5.4643元 |
| 2026-06-24 | 5.2521元 | 5.2521元 |
| 2026-06-23 | 5.1429元 | 5.1429元 |
| 2026-06-22 | 5.3422元 | 5.3422元 |
| 2026-06-18 | 5.2866元 | 5.2866元 |
| 2026-06-17 | 5.1358元 | 5.1358元 |
| 2026-06-16 | 5.0187元 | 5.0187元 |
| 2026-06-15 | 4.9126元 | 4.9126元 |
| 2026-06-12 | 4.6563元 | 4.6563元 |
| 2026-06-11 | 4.6764元 | 4.6764元 |
| 2026-06-10 | 4.6728元 | 4.6728元 |
| 2026-06-09 | 4.7516元 | 4.7516元 |
| 2026-06-08 | 4.5576元 | 4.5576元 |
| 2026-06-05 | 4.6497元 | 4.6497元 |
| 2026-06-04 | 4.8475元 | 4.8475元 |
| 2026-06-03 | 4.7668元 | 4.7668元 |
| 2026-06-02 | 4.6632元 | 4.6632元 |
| 2026-06-01 | 4.4946元 | 4.4946元 |
| 2026-05-29 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-05-28 | 4.7701元 | 4.7701元 |
| 2026-05-27 | 4.6783元 | 4.6783元 |
| 2026-05-26 | 4.6716元 | 4.6716元 |
| 2026-05-25 | 4.6625元 | 4.6625元 |
| 2026-05-22 | 4.5444元 | 4.5444元 |
| 2026-05-21 | 4.3738元 | 4.3738元 |
| 2026-05-20 | 4.4918元 | 4.4918元 |
| 2026-05-19 | 4.4496元 | 4.4496元 |
| 2026-05-18 | 4.4288元 | 4.4288元 |
| 2026-05-15 | 4.3937元 | 4.3937元 |
| 2026-05-14 | 4.4623元 | 4.4623元 |
| 2026-05-13 | 4.5886元 | 4.5886元 |
| 2026-05-12 | 4.4858元 | 4.4858元 |
| 2026-05-11 | 4.4699元 | 4.4699元 |
| 2026-05-08 | 4.3814元 | 4.3814元 |
| 2026-05-07 | 4.4445元 | 4.4445元 |