鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1100元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2569 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接(024655) 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-06 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-19 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |