鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (4317 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接(024655) 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-06 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |