鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3012 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.18万元 | 0.50% | 1.64万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.18万元 | 0.50% | 1.64万元 | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.44万元 | 0.50% | 5.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.44万元 | 0.50% | 5.09万元 | 0.10% |