鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0630元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3012 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-10-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-09-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |