鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1913元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (1290 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-19 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-12 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-06 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-04 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-11 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |