鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1735元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权成立以来分红再投入年化收益率17.36% (1632 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-11 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |