鹏华中证800自由现金流ETF联接I (024657.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1088元 (2025-12-26) 基金经理寇斌权成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2141 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接I(024657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.18亿 | 93.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,200.89万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 7.31万 | 0.02% |
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