鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1795元 (2026-01-23) 基金经理寇斌权成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1689 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |