鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (2976 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,715.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 2,715.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 4.41亿 | 92.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,734.32万 | 7.80% |
| 4 | 其他资产 | 26.85万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0006%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,715.00 | 0.0006% |
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