鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率64.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4285 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.60万 | 0.03% |
| (其中) 股票 | 26.60万 | 0.03% | |
| 2 | 基金投资 | 7.13亿 | 92.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,463.26万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 998.45万 | 1.30% |
加载中......