鹏华中证800自由现金流ETF联接A
(024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模3.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (2976 / 6373)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证800自由现金流ETF联接A.(024655) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证800自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元3.63亿3.61亿元--
2026-03-311.18元5.49亿4.65亿元--
2025-12-311.12元1.45亿1.30亿元--
2025-09-301.04元2.35亿2.27亿元--
2025-07-23----4.26亿元--

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