鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2307 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-16 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |