鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率64.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4318 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-18 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-06 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |