鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (2976 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-10-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-09-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-01 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |