鹏华中证800自由现金流ETF联接A (024655.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1712元 (2026-04-03) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率64.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1113 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 、鹏华中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-19 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-16 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-05 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-02 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-04 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |