前海开源中证A500指数增强C (024651.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3460 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强(024650) |
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前海开源中证A500指数增强C(024651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |