前海开源中证A500指数增强C (024651.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1094元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2405 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强A |
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前海开源中证A500指数增强C(024651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 92.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,647.58万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 36.42万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 62.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,299.99万 | 6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,439.56万 | 3.98% |
| 采矿业 | 1,263.61万 | 3.49% |
| 金融业 | 1,219.81万 | 3.37% |
| 建筑业 | 831.63万 | 2.30% |
| 房地产业 | 724.20万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659.20万 | 1.82% |
| 批发和零售业 | 643.53万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 517.91万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361.72万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 298.88万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 187.95万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.84万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 144.96万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.67万 | 0.35% |
| 教育 | 62.28万 | 0.17% |
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