前海开源中证A500指数增强C (024651.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2773 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强(024650) |
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前海开源中证A500指数增强C(024651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |