前海开源中证A500指数增强C (024651.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19基金净值1.0834元 (2026-01-08) 基金经理杨德龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2824 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强A |
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前海开源中证A500指数增强C(024651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-16 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-02 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |