前海开源中证A500指数增强C (024651.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0914元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (2770 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强(024650) |
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前海开源中证A500指数增强C(024651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |