前海开源中证A500指数增强A (024650.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模1.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1254元 (2026-02-24) 基金经理杨德龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (2181 / 5664)
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前海开源中证A500指数增强A(024650) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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前海开源中证A500指数增强A.(024650) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	1.07亿	1.03亿元	--
2025-09-16	--	--	1.69亿元	--