前海开源中证A500指数增强A (024650.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率62.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3109 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强C |
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前海开源中证A500指数增强A(024650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |