前海开源中证A500指数增强A (024650.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1112元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2378 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强C |
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前海开源中证A500指数增强A(024650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |