前海开源中证A500指数增强A (024650.jj ) 中证A500 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率62.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (2322 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证A500指数增强C |
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前海开源中证A500指数增强A(024650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 87.95% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 87.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,868.98万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 80.50万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 59.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,994.46万 | 6.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187.80万 | 3.62% |
| 采矿业 | 1,116.11万 | 3.40% |
| 金融业 | 1,092.24万 | 3.33% |
| 建筑业 | 703.58万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.95万 | 1.90% |
| 房地产业 | 595.65万 | 1.82% |
| 批发和零售业 | 556.46万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 398.80万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306.02万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.98万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 167.64万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.45万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 116.78万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.42万 | 0.30% |
| 教育 | 49.13万 | 0.15% |
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