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持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信利率债债券C
(024649.jj )
申
基金经理
闫晗
姜月
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-24
总资产规模
352.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1712
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.66%
(7231 / 7516)
相关基金:
主从基金:
建信利率债债券A
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建信利率债债券C(024649) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
建信利率债债券型证券投资基金
基金简称
建信利率债债券
基金主代码
530014
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-01-21
总份额
9,107.26万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
建信利率债债券A
建信利率债债券C
子基金场内简称
子基金代码
530014
024649
子基金份额
8,797.05万
份
(
2026-06-30
)
310.21万
份
(
2026-06-30
)