建信利率债债券C (024649.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模300.83万元 (2025-12-31) 基金净值1.1228元 (2026-02-26) 基金经理闫晗姜月管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (7216 / 7221)
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建信利率债债券C(024649) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信利率债债券C.(024649) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	300.83万	269.23万元	--
2025-09-30	1.13元	241.36万	213.35万元	--
2025-06-30	1.18元	3.09万	2.63万元	--