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公告
建信利率债债券C
(024649.jj )
申
基金经理
闫晗
姜月
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-24
总资产规模
352.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1712
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.66%
(7231 / 7516)
相关基金:
主从基金:
建信利率债债券A
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建信利率债债券C(024649) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
352.67万
310.21万
元
--
2026-03-31
1.12
元
327.72万
293.24万
元
--
2025-12-31
1.12
元
300.83万
269.23万
元
--
2025-09-30
1.13
元
241.36万
213.35万
元
--
2025-06-30
1.18
元
3.09万
2.63万
元
--