建信利率债债券C (024649.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗姜月基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1252元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (7313 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债债券(530014) |
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建信利率债债券C(024649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |