建信利率债债券C(024649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |