建信利率债债券C(024649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-17 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-13 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |