华夏中证银行ETF联接D
(024642.jj ) 中证银行 (半年) 申		基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模1,292.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.7077元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (4460 / 6375)
相关基金: 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证银行ETF联接D.(024642) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证银行ETF联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.45元1,292.05万891.44万元--
2026-03-311.57元1,365.89万869.05万元--
2025-12-311.62元6,050.74万3,745.43万元--
2025-09-301.53元8,480.48万5,530.51万元--
2025-06-301.68元14.36万8.56万元--

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