华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模8,480.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.6059元 (2025-12-25) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (5195 / 5468)
相关基金:	主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏中证银行ETF联接D.(024642) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证银行ETF联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.53元	8,480.48万	5,530.51万元	--
2025-06-30	1.68元	14.36万	8.56万元	--