华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5316元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (5591 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-12 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-10 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-02-09 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-06 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-02-05 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-02-04 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-03 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-02-02 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-30 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-27 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-01-26 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-23 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-22 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-20 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-01-19 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-01-16 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-15 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-14 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-01-13 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-08 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-07 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-06 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-31 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-12-30 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-29 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-26 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-12-25 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-12-24 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-12-23 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-12-22 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-12-19 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2025-12-18 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-12-17 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-15 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-12 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-10 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-12-09 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-08 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-05 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-04 | 1.6305元 | 1.6305元 |