华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5981元 (2025-12-15) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% (5199 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-12 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-12-11 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2025-12-10 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-12-09 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-08 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-05 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-12-04 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-02 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-12-01 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-28 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-11-27 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-11-26 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-11-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2025-11-24 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-11-21 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-11-20 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-11-19 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-11-18 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-11-17 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-11-14 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-11-13 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-11-12 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-11-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-11-10 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-11-07 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-11-06 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-11-05 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-11-04 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-11-03 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-10-31 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-10-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-10-29 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-10-28 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-10-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-10-24 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-10-23 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-10-22 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-10-21 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-10-20 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-10-17 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-10-16 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-10-15 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-10-14 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-10-13 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-10-10 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-10-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-09-30 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-09-29 | 1.5441元 | 1.5441元 |