华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5769元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (5594 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-21 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-16 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-15 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-14 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-10 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-04-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-08 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-03 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-02 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-01 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-27 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-03-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-03-25 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-23 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-20 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-19 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-18 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-17 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-13 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-12 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-09 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-06 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-05 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-03 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-02 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-27 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-02-26 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-02-24 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-02-13 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-12 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-10 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-02-09 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-02-06 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-02-05 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-02-04 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-03 | 1.5102元 | 1.5102元 |