华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7077元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (4460 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-10-12 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-10-09 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-10-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-30 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-09-29 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-09-28 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-09-24 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-09-23 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-22 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-21 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-09-18 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-17 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-09-16 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-09-15 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-09-11 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-09-10 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-09-09 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-09-08 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-09-07 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-04 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-09-03 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-09-02 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-09-01 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-08-31 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-08-28 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-08-27 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-26 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-25 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-08-24 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-20 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-19 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-08-18 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-08-17 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-08-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-13 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-12 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-08-11 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-08-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-07 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-06 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-05 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-03 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-31 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-30 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-29 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-07-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |