华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7077元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (4460 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华夏中证银行ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 008298 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-12-06 | ||
| 总份额 | 2.23亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华夏中证银行ETF联接A | 华夏中证银行ETF联接C | 华夏中证银行ETF联接D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008298 | 008299 | 024642 |
| 子基金份额 | 1.05亿 份 (2026-06-30) | 1.10亿 份 (2026-06-30) | 891.44万 份 (2026-06-30) |