华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7057元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4410 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,628.00 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 1,628.00 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 3.10亿 | 91.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 626.51万 | 1.86% |
| (其中) 债券 | 626.51万 | 1.86% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,128.24万 | 3.35% |
| 5 | 其他资产 | 967.03万 | 2.87% |
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