华夏中证银行ETF联接D (024642.jj ) 中证银行 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5962元 (2025-12-12) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率-7.66% (5223 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证银行ETF联接A 、华夏中证银行ETF联接C目标基金: 华夏中证银行ETF |
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华夏中证银行ETF联接D(024642) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 661.23万 | 1.21% |
| (其中) 股票 | 661.23万 | 1.21% | |
| 2 | 基金投资 | 4.31亿 | 78.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 100.63万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 100.63万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,348.96万 | 4.31% |
| 5 | 其他资产 | 8,388.71万 | 15.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 661.23万 | 1.21% |
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