永赢汇达6个月持有混合A (024638.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱布克卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0259元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5468 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢汇达6个月持有混合A(024638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |