永赢汇达6个月持有混合A (024638.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱布克卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0287元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6240 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合C |
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永赢汇达6个月持有混合A(024638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,453.63万 | 7.89% |
| (其中) 股票 | 1,453.63万 | 7.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 88.34% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 88.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 1.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 431.55万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 31.92万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 978.15万 | 5.31% |
| 采矿业 | 32.72万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.69万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 137.56万 | 0.75% |
| 房地产 | 90.78万 | 0.49% |
| 能源 | 54.39万 | 0.30% |
| 科技 | 48.45万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 45.45万 | 0.25% |
| 材料 | 17.90万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 17.75万 | 0.10% |
| 工业 | 13.77万 | 0.07% |
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