永赢汇达6个月持有混合A (024638.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱布克卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5892 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合C |
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永赢汇达6个月持有混合A(024638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |